Berechnen von Risiko und Belohnung Sind Sie ein Risiko-Taker Wenn youre ein einzelner Trader an der Börse, eine der wenigen Sicherheitseinrichtungen, die Sie haben, ist die riskreward Berechnung. Risiko Vs. Belohnung Traurig, könnten Kleinanleger am Ende verlieren eine Menge Geld, wenn sie versuchen, ihr eigenes Geld zu investieren. Es gibt viele Gründe dafür, aber eines davon kommt aus der Unfähigkeit der einzelnen Investoren, Risiken zu bewältigen. Riskreward ist ein allgemeiner Begriff in der finanziellen Umgangssprache, aber was bedeutet es Einfach gesagt, investieren Geld in die Investmentmärkte hat ein hohes Maß an Risiko, und wenn youre gehen, das Risiko zu nehmen, die Menge an Geld, die Sie stehen, um zu gewinnen muss groß. Wenn jemand, den Sie geringfügig vertrauen, um ein 50 Darlehen bittet und bietet an, Ihnen 60 in zwei Wochen zu zahlen, könnte es nicht das Risiko wert sein, aber was, wenn sie angeboten, um Ihnen zu zahlen 100 Das Risiko des Verlusts 50 für die Chance, 100 zu machen ansprechend. Thats ein 2: 1 riskreward, das ein Verhältnis ist, in dem viele professionelle Investoren beginnen, interessiert zu erhalten. Ein 2: 1-Verhältnis ermöglicht dem Investor, ihr Geld zu verdoppeln. Wenn diese Person Ihnen 150 angeboten, dann das Verhältnis geht zu 3: 1. Nun schauen Sie sich dies in Bezug auf die Börse. Angenommen, Sie haben Ihre Forschung und fand eine Aktie, die Sie mögen. Sie merken, dass XYZ Aktie bei 25, unten von einem letzten Hoch von 29. Sie glauben, dass, wenn Sie jetzt kaufen, in der nicht-so-entfernten Zukunft, wird XYZ wieder bis zu 29 gehen und Sie können in. Sie haben 500 auf diese Investition zu setzen, so dass Sie kaufen 20 Aktien. Sie haben alle Ihre Forschung, aber wissen Sie, Ihr Risiko-Risiko-Verhältnis. Wenn youre wie die meisten einzelnen Investoren, Sie vermutlich nicht. Bevor wir erfahren, ob unser XYZ-Handel aus einer Risikoperspektive eine gute Idee ist, was wir sonst noch über diese Risikobereitschaft wissen sollten. Zuerst, obwohl ein wenig Bauchgefühl in die meisten Investitionsentscheidungen einfließt, ist das Risiko-Risiko vollständig ein Ziel. Es ist eine Berechnung und die Zahlen liegen nicht. Zweitens hat jeder einzelne seine eigene Risikobereitschaft. Sie können lieben Bungee-Jumping, aber jemand anderes könnte eine Panikattacke nur darüber nachzudenken. Als nächstes gibt Ihnen riskreward keinen Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit. Was, wenn Sie Ihre 500 nahm und spielte die Lotterie Risking 500, um Millionen zu gewinnen ist eine viel bessere Investition als Investitionen in die Börse aus riskanter Perspektive, aber eine viel schlechtere Wahl in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit. Die Berechnung Die Berechnung der Risikoabschätzung ist sehr einfach. Sie teilen einfach Ihren Nettogewinn (die Belohnung) durch den Preis Ihres maximalen Risikos. Mit dem XYZ Beispiel oben, wenn Ihre Aktie ging bis zu 29 pro Aktie, würden Sie machen 4 für jede Ihrer 20 Aktien für insgesamt 80. Sie bezahlten 500 für sie, so würden Sie teilen 80 von 500, die Ihnen 0,16 gibt. Das bedeutet, dass Ihr Risiko-Risiko für diese Idee 0,16: 1 beträgt. Die meisten professionellen Investoren geben nicht die Idee einen zweiten Blick auf ein so geringes Risiko-Verhältnis, so ist dies eine schreckliche Idee. Oder ist es Lets Get Real Wenn Sie nicht ein unerfahrener Aktieninvestor, würden Sie nie, dass 500 gehen den ganzen Weg auf Null. Ihr tatsächliches Risiko ist nicht die gesamte 500. Jeder gute Investor hat einen Stop-Verlust, oder einen Preis auf der Kehrseite, die ihr Risiko begrenzt. Wenn Sie einen 29 verkaufen Limit Preis als die Oberseite setzen, vielleicht setzen Sie 20 als die maximale Nachteil. Sobald Ihr Stop-Loss-Auftrag 20 erreicht, verkaufen Sie es und suchen Sie nach der nächsten Gelegenheit. Weil wir unseren Nachteil begrenzt haben, können wir jetzt unsere Zahlen etwas ändern. Ihr neuer Gewinn bleibt derselbe bei 80, aber Ihr Risiko ist jetzt nur 100 (5 maximaler Verlust multipliziert mit den 20 Aktien, die Sie besitzen), 80100 0.8: 1. Das ist noch nicht ideal. Was passiert, wenn wir unseren Stop-Loss-Preis auf 23 erhöht haben, riskieren nur 2 pro Aktie oder 40 Verluste insgesamt 8040 2: 1, was akzeptabel ist. Einige Investoren begehen nicht ihr Geld für jede Investition, die nicht mindestens 4: 1, aber 2: 1 gilt als das Minimum von den meisten. Natürlich müssen Sie selbst entscheiden, was das akzeptable Verhältnis für Sie ist. Beachten Sie, dass, um das riskreward Profil von 2: 1 zu erreichen, wir nicht die obere Zahl änderten. Als Sie Ihre Forschung und kam zu dem Schluss, dass die maximale Aufwärtsbewegung war 29, die auf technische Analyse und Grundlagenforschung basiert. Wenn wir die oberste Zahl ändern sollten, um einen akzeptablen Risiko-Gewinn zu erzielen, blieben wir jetzt auf Hoffnung anstatt auf gute Forschung. Jeder gute Investor weiß, dass das Vertrauen auf Hoffnung ein verlierender Vorschlag ist. Sein konservativer mit Ihrem Risiko ist immer besser als aggressiver mit Ihrer Belohnung. Riskreward wird immer realistisch und konservativ berechnet. Um riskreward Berechnungen in Ihre Forschung zu integrieren, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Wählen Sie eine Aktie mit ausgiebiger Forschung. 2. Stellen Sie die oberen und unteren Ziele auf den aktuellen Preis. 3. Berechnen Sie die Risikoabschätzung. 4. Wenn es unterhalb Ihrer Schwelle liegt, heben Sie Ihr Ziel nach unten zu versuchen, ein akzeptables Verhältnis zu erreichen. 5. Wenn Sie nicht ein akzeptables Verhältnis erreichen können, beginnen Sie mit einer anderen Investitionsidee. Sobald Sie die Einbeziehung riskreward beginnen, werden Sie schnell bemerken, dass es schwierig, gute Investitions-oder Handels-Ideen zu finden. Die Profis Kamm durch, manchmal, Hunderte von Charts jeden Tag auf der Suche nach Ideen, die ihre riskreward Profil passen. Schüchtern Sie nicht weg von diesem. Je akribischer Sie sind, desto besser sind Ihre Chancen, Geld zu verdienen. Die Bottom Line Schließlich erinnern, dass im Zuge der Besitz einer Aktie, wird die Aufwärtsbewegung wahrscheinlich ändern, wie Sie die Analyse neuer Informationen weiter. Wenn der riskreward ungünstig wird, haben Sie keine Angst, den Handel zu verlassen. Finden Sie niemals in einer Situation, in der die Risikoabschätzung nicht zu Ihren Gunsten ist. Ist ein hohes Risiko-Gewinn-Verhältnis überbewertet Joined Jul 2006 Status: Mitglied 181 Posts Ich möchte das Dogma herausfordern, ein hohes Risiko-Rendite-Verhältnis haben. Ist dies wirklich notwendig, um eine rentable Trader Ive gewesen handeln leben für fast ein Jahr und eine Hälfte jetzt, und ich habe gerade erst begonnen, konsequent profitabel zu sein, als ich aufhörte zu quotlet meine Gewinner Ridequot, so dass ich ein Risiko-Rendite-Verhältnis Zum Beispiel 3: 1. Alles, was ich wirklich geschafft zu tun war, geben die meisten meiner Gewinne zurück auf den Markt. Ich habe nicht ein Problem schneiden meine Verluste kurz, wie ich gesehen habe, dass die überwiegende Mehrheit meiner profitable Trades sind in Profit sofort. Ive fühlte sich nie die Notwendigkeit, an einem verlierenden Handel zu halten, der hofft, dass der Markt zurückkommt, also, aus einem Verlust heraus zu erhalten, nie ein Problem gewesen ist. Ich glaube nicht, dass ein Händler gibt in die Angst, wenn er oder sie beschließt, einen Gewinn fast sofort zu nehmen. In der Tat scheint es, dass der weitere Preis weg von der Einreise, desto weniger wahrscheinlich werden Sie Ihr Ziel zu treffen. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass Systeme mit kleineren TPs einen höheren Gewinn haben als Systeme mit höherem TP. Ich denke nicht, dass sein notwendig, ein Verhältnis zu haben, in dem Sie 100 Zacken riskieren, um 10 zu gewinnen, aber ich sehe keinen Grund, warum etwas näher an 1: 1 nicht regelmäßig arbeiten würde. Ich denke nicht, Theres jedes Problem mit Ihnen herausfordernd, dass die Theorie überhaupt. Am Ende, obwohl youll finden, dass Ihre RR mit Ihrem Gewinn-Verhältnis kombiniert wird Ihren Gewinn bestimmt haben. RR allein ist nicht genug. Müssen Sie die statistische Kante in Ihrem Gewinnverhältnis haben, damit RR alles bedeuten kann. Ob oder nicht, sollten Sie Ihre Handwerker AROUND RR ist etwas lächerlich für mich, da die einzige Möglichkeit, RR bedeutet, wäre alles, wenn Sie wüssten, dass Ihr gewinnender Prozentsatz. Wo RR IS wichtig ist, bestimmt die Wahrscheinlichkeit, rentabel zu sein, basierend auf Ihrer Erwartung Ihrer Systemleistung angesichts der Variable RR. Zum Beispiel ist es nicht genug zu wissen, dass der Markt nach oben oder unten 50 der Zeit. Dass Informationen allein nicht machen Sie profitabel. Wo es relevant wird, ist, wenn Sie schließlich hinzufügen in RR und sagen, dass der Markt TP vor SL z der Zeit erreicht. Und während blind an dieser Theorie festhält, dass die Geschichte weitergehen wird, ist offensichtlich lächerlich, was diese Information Ihnen gibt, ist ein Aktionsplan. Und dieser Plan ist definitiv ein besserer Anfang als sagend, Kranke ein Geschäft und Hoffnung es geht oben mehr als 50 der Zeit. Ich dont wirklich Handel mit einem Satz RR. Wie Sie, Iquotm flexibler, wenn es darum geht, diese Art von Dingen, aber ich benutze RR als eine Möglichkeit, meine quotsafe zonequot zu wissen, ob mein Handel zu aggressiv oder zu konservativ, wie weit außerhalb der Erwartete RR bekomme ich. Beachten Sie, dass es ebenso wichtig, konsequent und ständig validieren Ihre Erwartung in Verbindung mit Ihrem RR. Ich möchte das Dogma herausfordern, ein hohes Risiko-Verhältnis zu haben. Ist dies wirklich notwendig, um eine rentable Trader Ive gewesen handeln leben für fast ein Jahr und eine Hälfte jetzt, und ich habe gerade erst begonnen, konsequent profitabel zu sein, als ich aufhörte zu quotlet meine Gewinner Ridequot, so dass ich ein Risiko-Rendite-Verhältnis Zum Beispiel 3: 1. Alles, was ich wirklich geschafft zu tun war, geben die meisten meiner Gewinne zurück auf den Markt. Ich habe nicht ein Problem schneiden meine Verluste kurz, wie ich gesehen habe, dass die überwiegende Mehrheit meiner profitable Trades sind in Profit sofort. Ive fühlte sich nie die Notwendigkeit, an einem verlierenden Handel zu halten, der hofft, dass der Markt zurückkommt, also, aus einem Verlust heraus zu erhalten, nie ein Problem gewesen ist. Ich glaube nicht, dass ein Händler gibt in die Angst, wenn er oder sie beschließt, einen Gewinn fast sofort zu nehmen. In der Tat scheint es, dass der weitere Preis weg von der Einreise, desto weniger wahrscheinlich werden Sie Ihr Ziel zu treffen. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass Systeme mit kleineren TPs einen höheren Gewinn haben als Systeme mit höherem TP. Ich denke nicht, dass sein notwendig, ein Verhältnis zu haben, in dem Sie 100 Zacken riskieren, um 10 zu gewinnen, aber ich sehe keinen Grund, warum etwas näher an 1: 1 nicht regelmäßig arbeiten würde. Beitritt Sep 2005 Status: pip whisperer 361 Beiträge Risiko zu belohnen Verhältnis so viel wie Gewinn-Verlust-Verhältnis tut. Eine gute Geld-Management-Strategie kann dazu beitragen, eine schlechte Handelsstrategie oder schlechte Ausführung. Es gibt ein paar Dinge, die Menschen sollten im Auge behalten, wenn man auf ihre Grenzen und stoppt. Sein bestes, um zu versuchen und zu verwenden natürliche Markt resistancessupports, um die Begrenzungen herzustellen und stoppt benutzt. Dont let eine Idee über mit einer bestimmten RR-Verhältnis Einfluss haben, wo Sie sie setzen. Der Markt kümmert sich nicht, wo Sie denken, dass sie für Ihre MM-Strategie sein sollten. Wenn Sie das Gefühl, dass Sie brauchen, dass bestimmte RR-Verhältnis dann nicht in einen Handel, dass die natürlichen Widerstände fallen nicht in Ihrem Verhältnis Strategie. Auch seine gut im Auge zu behalten, dass jeder Handel wahrscheinlich nicht das gleiche genaue RR-Verhältnis in die Preis-Aktion gebacken und desto flexibler sind Sie mit diesem Aspekt die mehr Chance haben Sie sich für erfolgreiche Trades gegeben. Es ist eine gute Idee, ein Minimum-Verhältnis haben, dass ein Handel muss sich treffen, bevor youll eingeben. Also, wenn Sie einen Widerstand, der als Stop 25 oder so Pips unterhalb der Position ist, sollte die Grenze sein, was Sie als Ihre Mindest-Verhältnis akzeptabel festgestellt haben und dass natürliche Marktwiderstände spiegelt und unterstützt dies. Auch würde ich vorschlagen, mit einem schleppenden Stop oder einem manuell angepassten Stop, um Gewinne zu erfassen, wie der Preis zu Ihren Gunsten bewegt. Also, wenn Sie einen 50-Pip-Stop und ein 150-Pip-Ziel würde ich bewegen Sie den Stop, um Gewinne zu halten im Auge behalten die Volatilität des Paares, so dass es nicht durch normale Volatilität dieses Paares. In der Regel, sobald der Preis über die 1: 1-Verhältnis erstreckt, im vorherigen Beispiel, das 50 Pips wäre, schaue ich, um zu versuchen und sperren, dass, sobald es erlaubt es mit Paar Flüchtigkeit im Auge behalten. Also an diesem Punkt, auch wenn mein Ziel wird verpasst und kehrt auf mich habe ich nicht nur eine Pause, sondern auch meine (theoretische) Stop-Loss für meine nächsten Handel gesichert. Ich kenne einen Händler, der auch ein Manager von über 100 Millionen von Kunden-Konten, die in einem Satz handelt und es Mode vergessen. Sein System schafft 150 Pip-Ziele als Minimum mit bis über 1000 Pip Ziele und er wird nicht handeln, wenn es mindestens ein 4: 1 Verhältnis. Er holt nur seinen Stopp bis zu einem 1: 1-Verhältnis, nachdem sich der Handel auf 2: 1 bewegt und dann nichts anderes macht. Das ist es. Dieser Kerl ist einer der erfolgreichsten Händler, die ich jemals persönlich gekannt habe. Ich kippe sogar handeln seine Strategie als Im nicht diszipliniert genug zu noch. Also MM-Strategie ist sehr wichtig, wahrscheinlich der wichtigste Teil der Händler Trader planen. Sein gerechtes, dass es flexibel genug sein sollte, um dem Händler zu erlauben, entsprechend der Weise zu gehen, die der Markt seine natürlichen resistancessupports aufgestellt hat. Sie können nicht eine Einheitsgröße alle Schablone haben, die Sie auf jeden Handel schlagen. Es muss eine gewisse Anpassung an den Markt je nach Handel und das Marktklima zum Zeitpunkt des Handels. Haben Sie eine Formel, die zu Ihrem Trading-Stil passt, sondern auch erkennen, dass es eine gewisse Flexibilität in ihm haben sollte, oder Sie werden kämpfen, um über die Langstrecke erfolgreich zu sein. Mitglied seit: Mar 2007 Status: Surfer des Marktes 388 Beiträge Ich würde sagen, seine meist für den Eintrag Teil. Für den Ausgang sollten Sie nie zulassen, dass es Ihren Ausgang zu bestimmen. Aber das gesagt, wenn Sie für ein 3: 1 Sie wahrscheinlich auf einige sehr anständige Trades verpassen gehen. Ich denke, einer der Gründe, warum es auf sie gefangen war einfach eine Möglichkeit, die Menschen davon abzuhalten, Sporn des Augenblicks Trades für einen schnellen Gewinn, die oft die riskanter Handel sind. Persönlich I dont wirklich zahlen es viel Aufmerksamkeit, wird mein Ausgang, wenn ich das Gefühl, es dreht sich gegen mich. Die meisten Male jetzt habe ich nicht sogar einen freien Zielpunkt, es sei denn Im gehend für kleine 30-50 Pipbewegungen. Und während die meisten meiner Anschläge sind etwa 10 Pips, es ist nicht viel von einem Faktor, wenn es nur 10 Pips bewegt, bevor ich aussteigen. Ich neige dazu, mehr auf meine Einträge zu konzentrieren, um meine Stop-Loss, die ich fühle ist viel wichtiger (Begrenzung meiner Verluste) zu reduzieren. Exits sind ziemlich einfach, wenn es eine Unterstützung oder Widerstand (in der Regel eine Trendlinie), wenn Im Trending der Bewegung oder schlägt eine SR-Ebene, wenn Im gehen für kurze 30 Pip bewegt. Aber ich versuche selten zu prognostizieren, wo es nicht mehr enden wird, ich lasse es einfach die ganze Arbeit machen. Abschließend halte ich es für hilfreich, um Sie davon abzuhalten, riskant zu handeln. Es ist nicht einer der wichtigsten Faktoren, um eine gute Handelsstrategie. Während sein Spaß versucht, vorherzusagen, wo, wann und wie viel der Markt bewegen wird, ist seine oft ein sinnloser Versuch. Ihre Zeit ist wahrscheinlich besser auf mehr produktive Bemühungen konzentrieren, um Ihre gesamten Trading zu erhöhen. Mitglied seit: Mai 2007 Status: Mitglied 5 Beiträge Ich würde sagen, es ist vor allem für den Eintrag Teil. Für den Ausgang sollte man es niemals bestimmen lassen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Wenn Sie 15 Pips riskierten, als Sie in einen Handel gelangten und Sie hofften, 45 aus ihm heraus zu erhalten, bedeutet das nicht, dass Sie dont schließen, an was auch immer Punkt der Markt Ihnen erklärt. Sie müssen flexibel sein - nicht subjektiv. Aber flexibel. Ich würde vermuten, dass für die Mehrheit meiner Trades, ich nicht am Ende beenden entweder an meinem ursprünglichen Stop Loss oder mein ursprüngliches Ziel. Das ist, weil im Laufe des Handels, der Markt gibt Ihnen mehr Informationen, und Sie können Ihre Erwartungen anpassen. Wenn seine offensichtlich, dass der Handel nicht tun, was Sie gehofft es würde, theres keinen Grund zu warten, bis es Ihre ursprüngliche Stop-Loss trifft. Und wenn es geht auf halbem Weg zu Ihrem ursprünglichen Ziel und dann peters out und gibt jede Indikation, dass ihr Gehen umgekehrt, dann nehmen, was Profit Sie haben und mit ihm getan werden. Auf der anderen Seite gibt es Zeiten, in denen ich einen Teil des Handels in Gewinne weit über das ursprüngliche Ziel laufen lassen.
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